| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 197.00 | 21 138.00 | 59.00 | 21 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 646.00 | 10 649.00 | 59 997.00 | 70 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 918.00 | 27 705.00 | 213.00 | 27 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 086.00 | 178 907.00 | 118 178.00 | 297 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 790.00 | | 127 790.00 | 127 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 876.00 | 178 907.00 | 245 969.00 | 424 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 673.00 | 119 415.00 | 53 258.00 | 172 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | 1 500.00 | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 758.00 | -8 018.00 | | 1 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 710.00 | 10 291.00 | | 17 710.00 |
DL TOTAL (I) | 103 282.00 | 85 573.00 | | 103 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 48 378.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 114 926.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 726.00 | 131 461.00 | | 69 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 765.00 | 67 841.00 | | 45 765.00 |
EA Autres dettes | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | 3 345.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 686.00 | 365 951.00 | | 142 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 969.00 | 451 523.00 | | 245 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 686.00 | 365 951.00 | | 142 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 117 792.00 | 8 249.00 | 126 041.00 | 117 792.00 |
FG Production vendue services | 361 803.00 | 37 940.00 | 399 743.00 | 361 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 595.00 | 46 189.00 | 525 784.00 | 479 595.00 |
FM Production stockée | | | 50 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 910.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 232.00 | | | -15 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 301.00 | 593 700.00 | | 639 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 591.00 | 583 409.00 | | 621 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 710.00 | 10 291.00 | | 17 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 011.00 | | 55 640.00 | 278 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 053.00 | | 50 620.00 | 122 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 565.00 | 297 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 565.00 | 27 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 684.00 | | 5 020.00 | 88 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 685.00 | 35 911.00 | 26 688.00 | 169 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 424.00 | 29 991.00 | | 89 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 551.00 | 3 236.00 | | 28 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 710.00 | 2 684.00 | 26 688.00 | 51 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 067.00 | 48 277.00 | 2 790.00 | 51 067.00 |
VW T.V.A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |