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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 800.00 | 21 744.00 | 25 056.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 499.00 | 18 723.00 | 29 776.00 | 48 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 419.00 | 40 467.00 | 91 952.00 | 132 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BN En cours de production de biens | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 205.00 | | 213 205.00 | 213 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 623.00 | 40 467.00 | 305 156.00 | 345 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 070.00 | 109 741.00 | | 63 070.00 |
DL TOTAL (I) | 212 807.00 | 169 741.00 | | 212 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 003.00 | 44 452.00 | | 46 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 52 335.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 29 446.00 | | 24 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 194.00 | 58 239.00 | | 21 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 350.00 | 184 473.00 | | 92 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 156.00 | 354 214.00 | | 305 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 949.00 | 157 125.00 | | 70 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 935.00 | | 418 935.00 | 418 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 935.00 | | 418 935.00 | 418 935.00 |
FM Production stockée | | | 3 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 39 035.00 | | 20 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 449.00 | 590 301.00 | | 426 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 380.00 | 480 560.00 | | 363 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 070.00 | 109 741.00 | | 63 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 709.00 | | 22 873.00 | 111 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 132 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 163.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 426.00 | | 22 873.00 | 72 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 493.00 | 20 137.00 | 2 163.00 | 22 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | 20 137.00 | | 20 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 003.00 | 24 602.00 | 21 401.00 | 46 003.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 841.00 | 99 841.00 | 1 000.00 | 100 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 350.00 | 70 949.00 | 21 401.00 | 92 350.00 |