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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 231.00 | 36 860.00 | 11 371.00 | 48 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 703.00 | 38 642.00 | 28 061.00 | 66 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 174.00 | 76 122.00 | 75 052.00 | 151 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 430.00 | | 113 430.00 | 113 430.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 247 516.00 | | 247 516.00 | 247 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 292.00 | | 388 292.00 | 388 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 466.00 | 76 122.00 | 463 344.00 | 539 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 027.00 | 126 803.00 | | 155 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 882.00 | 48 228.00 | | 141 882.00 |
DL TOTAL (I) | 362 909.00 | 241 031.00 | | 362 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 978.00 | 21 401.00 | | 24 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 796.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 42 066.00 | | 14 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 591.00 | 20 675.00 | | 53 591.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 244.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 435.00 | 85 183.00 | | 100 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 344.00 | 326 213.00 | | 463 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 302.00 | 75 345.00 | | 90 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 860.00 | | 670 860.00 | 670 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 860.00 | | 670 860.00 | 670 860.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 648.00 | 10 740.00 | | 46 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 891.00 | 392 295.00 | | 675 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 009.00 | 344 067.00 | | 534 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 882.00 | 48 228.00 | | 141 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 479.00 | | 16 875.00 | 136 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 151 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 114 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 239.00 | | 16 875.00 | 100 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 009.00 | 19 293.00 | 2 180.00 | 59 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 84.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 473.00 | 19 209.00 | 2 180.00 | 58 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 430.00 | 113 430.00 | | 113 430.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 978.00 | 14 845.00 | 10 133.00 | 24 978.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 140.00 | 115 140.00 | 1 000.00 | 116 140.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 435.00 | 90 302.00 | 10 133.00 | 100 435.00 |