| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 1 611.00 | 4 509.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 851.00 | 47 073.00 | 15 778.00 | 62 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 603.00 | 50 188.00 | 18 415.00 | 68 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 194.00 | 98 872.00 | 74 322.00 | 173 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 934.00 | | 159 934.00 | 159 934.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 221 084.00 | | 221 084.00 | 221 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 389.00 | | 419 389.00 | 419 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 583.00 | 98 872.00 | 493 711.00 | 592 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 209.00 | 155 027.00 | | 225 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 163.00 | 141 882.00 | | 121 163.00 |
DL TOTAL (I) | 412 372.00 | 362 909.00 | | 412 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 133.00 | 24 978.00 | | 10 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 625.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 177.00 | 14 340.00 | | 34 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 977.00 | 53 591.00 | | 27 977.00 |
EA Autres dettes | 8 527.00 | 6 900.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 339.00 | 100 435.00 | | 81 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 711.00 | 463 344.00 | | 493 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 177.00 | 90 302.00 | | 77 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 691.00 | | 670 691.00 | 670 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 691.00 | | 670 691.00 | 670 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 750.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 086.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 229.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 229.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -229.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 335.00 | 46 648.00 | | 40 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 009.00 | 675 891.00 | | 672 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 846.00 | 534 009.00 | | 550 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 163.00 | 141 882.00 | | 121 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 174.00 | | 22 020.00 | 151 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 620.00 | | 5 500.00 | 30 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 934.00 | | 16 520.00 | 114 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 122.00 | 22 750.00 | | 76 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 991.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 502.00 | 21 759.00 | | 75 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 934.00 | 159 934.00 | | 159 934.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 133.00 | 5 971.00 | 4 162.00 | 10 133.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 243.00 | 172 243.00 | 1 000.00 | 173 243.00 |
VW T.V.A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 339.00 | 77 177.00 | 4 162.00 | 81 339.00 |