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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 3 445.00 | 2 675.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 249.00 | 23 578.00 | 42 671.00 | 66 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 425.00 | 55 788.00 | 11 637.00 | 67 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 477.00 | 82 811.00 | 92 666.00 | 175 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
BZ Autres créances | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
CF Disponibilités | 276 961.00 | | 276 961.00 | 276 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 184.00 | | 409 184.00 | 409 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 661.00 | 82 811.00 | 501 850.00 | 584 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 266 368.00 | 225 209.00 | | 266 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 626.00 | 121 163.00 | | 45 626.00 |
DL TOTAL (I) | 377 994.00 | 412 372.00 | | 377 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 502.00 | 10 133.00 | | 60 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 525.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 231.00 | 34 177.00 | | 31 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | 27 977.00 | | 20 046.00 |
EA Autres dettes | 11 918.00 | 8 527.00 | | 11 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 856.00 | 81 339.00 | | 123 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 850.00 | 493 711.00 | | 501 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 159.00 | 77 177.00 | | 89 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 219.00 | | 481 219.00 | 481 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 219.00 | | 481 219.00 | 481 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | 1 000.00 | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 255.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 255.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 461.00 | -255.00 | | 3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 40 335.00 | | 10 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 173.00 | 672 009.00 | | 488 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 546.00 | 550 846.00 | | 442 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 626.00 | 121 163.00 | | 45 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 194.00 | | 37 873.00 | 173 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 590.00 | 175 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 590.00 | 133 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 454.00 | | 37 810.00 | 131 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 63.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 872.00 | 19 510.00 | 35 571.00 | 98 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 1 834.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 261.00 | 17 676.00 | 35 571.00 | 97 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 502.00 | 25 805.00 | 34 697.00 | 60 502.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 446.00 | 106 446.00 | 1 000.00 | 107 446.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 856.00 | 89 159.00 | 34 697.00 | 123 856.00 |