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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 536.00 | 84.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 391.00 | 30 293.00 | 20 098.00 | 50 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 848.00 | 28 180.00 | 21 668.00 | 49 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 479.00 | 59 009.00 | 77 470.00 | 136 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 743.00 | | 248 743.00 | 248 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 222.00 | 59 009.00 | 326 213.00 | 385 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 803.00 | 83 737.00 | | 126 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 228.00 | 63 070.00 | | 48 228.00 |
DL TOTAL (I) | 241 031.00 | 212 807.00 | | 241 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 401.00 | 46 003.00 | | 21 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 066.00 | 24 356.00 | | 42 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 675.00 | 21 194.00 | | 20 675.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 183.00 | 92 350.00 | | 85 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 213.00 | 305 156.00 | | 326 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 345.00 | 70 949.00 | | 75 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 751.00 | | 395 751.00 | 395 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 751.00 | | 395 751.00 | 395 751.00 |
FM Production stockée | | | -3 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 20 080.00 | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 295.00 | 426 449.00 | | 392 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 067.00 | 363 380.00 | | 344 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 228.00 | 63 070.00 | | 48 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 419.00 | | 5 560.00 | 132 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 136 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 620.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 299.00 | | 4 940.00 | 95 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 467.00 | 18 542.00 | | 40 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | 18 006.00 | | 40 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 401.00 | 11 563.00 | 9 838.00 | 21 401.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 723.00 | 94 723.00 | 1 000.00 | 95 723.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 183.00 | 75 345.00 | 9 838.00 | 85 183.00 |