| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 5 279.00 | 841.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 568.00 | 34 870.00 | 32 698.00 | 67 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 937.00 | 45 460.00 | 72 477.00 | 117 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 308.00 | 85 609.00 | 141 699.00 | 227 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 422 870.00 | | 422 870.00 | 422 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 386.00 | | 569 386.00 | 569 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 694.00 | 85 609.00 | 711 085.00 | 796 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 311 994.00 | 266 368.00 | | 311 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 143.00 | 45 626.00 | | 150 143.00 |
DL TOTAL (I) | 528 137.00 | 377 994.00 | | 528 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 034.00 | 60 502.00 | | 64 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 927.00 | 31 231.00 | | 31 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 017.00 | 20 046.00 | | 79 017.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | 11 918.00 | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 948.00 | 123 856.00 | | 182 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 085.00 | 501 850.00 | | 711 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 242.00 | 89 159.00 | | 153 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 833.00 | | 678 833.00 | 678 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 833.00 | | 678 833.00 | 678 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | 3 208.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 3 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 20.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 39.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 710.00 | 3 461.00 | | 8 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 273.00 | 10 869.00 | | 48 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 131.00 | 488 173.00 | | 693 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 988.00 | 442 546.00 | | 542 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 143.00 | 45 626.00 | | 150 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 477.00 | | 77 547.00 | 175 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 716.00 | 227 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 716.00 | 185 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 674.00 | | 77 547.00 | 133 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 811.00 | 28 514.00 | 25 716.00 | 82 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 1 834.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 366.00 | 26 680.00 | 25 716.00 | 79 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 034.00 | 34 328.00 | 29 706.00 | 64 034.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 568.00 | 115 568.00 | 1 000.00 | 116 568.00 |
VW T.V.A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 948.00 | 153 242.00 | 29 706.00 | 182 948.00 |