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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 615.00 | 1 226.00 | 389.00 | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 508.00 | 715.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 331.00 | 35 268.00 | 76 062.00 | 111 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 989 875.00 | 37 003.00 | 7 952 871.00 | 7 989 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
BZ Autres créances | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 230 318.00 | | 230 318.00 | 230 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 131.00 | | 359 131.00 | 359 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 007.00 | 37 003.00 | 8 312 003.00 | 8 349 007.00 |
CU Autres participations | 7 873 006.00 | | 7 873 006.00 | 7 873 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 457 994.00 | | | 457 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 600.00 | | | 508 600.00 |
DL TOTAL (I) | 967 695.00 | | | 967 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152 333.00 | | | 4 152 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 170.00 | | | 2 974 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 631.00 | | | 119 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 344 308.00 | | | 7 344 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 003.00 | | | 8 312 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 960.00 | | | 1 377 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 930.00 | | 907 930.00 | 907 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 930.00 | | 907 930.00 | 907 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 683.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 901.00 | | | 1 665 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 300.00 | | | 1 157 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 600.00 | | | 508 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 146 717.00 | | 1 843 158.00 | 6 146 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 989 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 018.00 | | 74 152.00 | 40 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106 698.00 | | 1 769 006.00 | 6 106 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 320.00 | 22 683.00 | | 14 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | 22 683.00 | | 14 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 974 170.00 | 392 066.00 | 2 582 104.00 | 2 974 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
VB T. V. A. | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152 333.00 | 768 089.00 | 2 972 545.00 | 4 152 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 472 610.00 | | | 1 472 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 219.00 | | | 500 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 496.00 | 128 798.00 | 2 698.00 | 131 496.00 |
VW T.V.A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 308.00 | 1 377 960.00 | 5 554 649.00 | 7 344 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
ST Autres comptes | 266 618.00 | | | 266 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 325.00 | | | 221 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
ZE Dividendes | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 407.00 | | | 448 407.00 |