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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 171.00 | 560.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 064.00 | 52 580.00 | 71 484.00 | 124 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002 325.00 | 54 367.00 | 7 947 958.00 | 8 002 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
BZ Autres créances | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 570 119.00 | | 570 119.00 | 570 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 420.00 | | 737 420.00 | 737 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 745.00 | 54 367.00 | 8 685 378.00 | 8 739 745.00 |
CU Autres participations | 7 873 006.00 | | 7 873 006.00 | 7 873 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 851 017.00 | | | 3 851 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 602.00 | | | 798 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 719.00 | | | 4 650 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 176.00 | | | 1 238 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 370.00 | | | 2 580 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 841.00 | | | 172 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 658.00 | | | 4 034 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 378.00 | | | 8 685 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 831.00 | | | 1 087 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 024.00 | | 974 024.00 | 974 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 024.00 | | 974 024.00 | 974 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 351.00 | | | 1 805 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 749.00 | | | 1 006 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 602.00 | | | 798 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 007 824.00 | | 14 539.00 | 8 007 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 038.00 | 8 002 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 038.00 | 126 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 954.00 | | 14 496.00 | 131 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875 869.00 | | 43.00 | 7 875 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 446.00 | 20 647.00 | 9 726.00 | 43 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 446.00 | 20 647.00 | 9 726.00 | 43 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 579 120.00 | 75 120.00 | 2 504 000.00 | 2 579 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
VB T. V. A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 176.00 | 795 349.00 | 442 827.00 | 1 238 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 417.00 | | | 759 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 192.00 | 167 285.00 | 2 906.00 | 170 192.00 |
VW T.V.A. | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 658.00 | 1 087 831.00 | 2 946 827.00 | 4 034 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
ST Autres comptes | 195 916.00 | | | 195 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
YT Sous‐traitance | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 227.00 | | | 196 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 630.00 | | | 265 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |