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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 114.00 | 40 606.00 | 88 508.00 | 129 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 007 824.00 | 43 446.00 | 7 964 377.00 | 8 007 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
BZ Autres créances | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 549 220.00 | | 549 220.00 | 549 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 236.00 | | 625 236.00 | 625 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 060.00 | 43 446.00 | 8 589 614.00 | 8 633 060.00 |
CU Autres participations | 7 873 006.00 | | 7 873 006.00 | 7 873 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 980 228.00 | | | 2 980 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 789.00 | | | 870 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 117.00 | | | 3 852 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 823.00 | | | 1 989 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 560.00 | | | 2 541 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 438.00 | | | 130 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 496.00 | | | 4 737 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 614.00 | | | 8 589 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 038.00 | | | 1 028 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 094.00 | | 1 022 094.00 | 1 022 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 094.00 | | 1 022 094.00 | 1 022 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 854.00 | | | 1 946 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 065.00 | | | 1 076 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 789.00 | | | 870 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992 471.00 | | 99 117.00 | 7 992 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 765.00 | 8 007 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 765.00 | 131 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 602.00 | | 99 117.00 | 116 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875 869.00 | | | 7 875 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 615.00 | 16 543.00 | 53 712.00 | 80 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 615.00 | 16 543.00 | 53 712.00 | 80 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541 560.00 | 37 560.00 | 2 504 000.00 | 2 541 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 438.00 | 130 438.00 | | 130 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 824.00 | 784 366.00 | 1 205 458.00 | 1 989 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 710.00 | | | 760 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 865.00 | 76 001.00 | 2 864.00 | 78 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 497.00 | 1 028 039.00 | 3 709 458.00 | 4 737 497.00 |