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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 615.00 | 1 428.00 | 186.00 | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 753.00 | 470.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 331.00 | 59 553.00 | 51 777.00 | 111 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 989 998.00 | 61 736.00 | 7 928 262.00 | 7 989 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 164.00 | | 149 164.00 | 149 164.00 |
BZ Autres créances | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 257 169.00 | | 257 169.00 | 257 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 918.00 | | 435 918.00 | 435 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 917.00 | 61 736.00 | 8 364 181.00 | 8 425 917.00 |
CU Autres participations | 7 873 006.00 | | 7 873 006.00 | 7 873 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 966 595.00 | | | 966 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 713.00 | | | 1 146 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 408.00 | | | 2 114 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 607.00 | | | 3 423 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 394.00 | | | 2 622 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 249 772.00 | | | 6 249 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 181.00 | | | 8 364 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 632.00 | | | 977 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 868.00 | | 917 868.00 | 917 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 868.00 | | 917 868.00 | 917 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 732.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 848.00 | | | -4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 952.00 | | | 2 253 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 239.00 | | | 1 107 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 713.00 | | | 1 146 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 989 875.00 | | 123.00 | 7 989 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 989 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 171.00 | | | 114 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875 704.00 | | 123.00 | 7 875 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 003.00 | 24 732.00 | | 37 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 003.00 | 24 732.00 | | 37 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 622 394.00 | 2 730.00 | 2 619 664.00 | 2 622 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
VB T. V. A. | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 423 607.00 | 771 131.00 | 2 445 430.00 | 3 423 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 896.00 | | | 714 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 555.00 | 176 733.00 | 2 821.00 | 179 555.00 |
VW T.V.A. | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 249 772.00 | 977 632.00 | 5 065 094.00 | 6 249 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
ST Autres comptes | 273 746.00 | | | 273 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
YT Sous‐traitance | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 389.00 | | | 199 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 959.00 | | | 411 959.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |