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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 588.00 | 68 482.00 | 52 106.00 | 120 588.00 |
AX Avances et acomptes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 999 858.00 | 70 097.00 | 7 929 761.00 | 7 999 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
BZ Autres créances | 657 872.00 | | 657 872.00 | 657 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 625 578.00 | | 625 578.00 | 625 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 791.00 | | 1 338 791.00 | 1 338 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 650.00 | 70 097.00 | 9 268 553.00 | 9 338 650.00 |
CU Autres participations | 7 873 006.00 | | 7 873 006.00 | 7 873 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 076 119.00 | | | 4 076 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 987.00 | | | 1 450 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 207.00 | | | 5 528 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 587.00 | | | 447 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 810.00 | | | 2 542 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 749.00 | | | 724 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 346.00 | | | 3 740 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 553.00 | | | 9 268 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 366.00 | | | 3 523 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 931.00 | | 942 931.00 | 942 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 931.00 | | 942 931.00 | 942 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | | | -3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 719.00 | | | 2 407 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 732.00 | | | 956 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 987.00 | | | 1 450 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 002 325.00 | | 5 529.00 | 8 002 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 7 999 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 995.00 | 123 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 412.00 | | 5 485.00 | 126 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875 912.00 | | 43.00 | 7 875 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 367.00 | 21 621.00 | 5 891.00 | 54 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 367.00 | 21 621.00 | 5 891.00 | 54 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541 560.00 | 2 541 560.00 | | 2 541 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 587.00 | 230 607.00 | 216 980.00 | 447 587.00 |
VI Groupe et associés | 574 750.00 | 574 750.00 | | 574 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 222.00 | | | 774 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 148.00 | 713 197.00 | 2 950.00 | 716 148.00 |
VW T.V.A. | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 346.00 | 3 523 366.00 | 216 980.00 | 3 740 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
ST Autres comptes | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
YT Sous‐traitance | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 384.00 | | | 183 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
ZE Dividendes | 573 500.00 | | | 573 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |