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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 998.00 | 225.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 762.00 | 78 001.00 | 35 760.00 | 113 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 471.00 | 80 615.00 | 7 911 855.00 | 7 992 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 465 997.00 | | 465 997.00 | 465 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 387.00 | | 478 387.00 | 478 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 858.00 | 80 615.00 | 8 390 243.00 | 8 470 858.00 |
CU Autres participations | 7 873 006.00 | | 7 873 006.00 | 7 873 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 113 308.00 | | | 2 113 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 919.00 | | | 866 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 328.00 | | | 2 981 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 915.00 | | | 2 687 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 120.00 | | | 2 579 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 914.00 | | | 5 408 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 390 243.00 | | | 8 390 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 335.00 | | | 995 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 608.00 | | 877 608.00 | 877 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 608.00 | | 877 608.00 | 877 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 767.00 | | | 1 904 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 847.00 | | | 1 037 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 919.00 | | | 866 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 989 998.00 | | 2 472.00 | 7 989 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 992 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 171.00 | | 2 430.00 | 114 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875 827.00 | | 41.00 | 7 875 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 736.00 | 18 879.00 | | 61 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 736.00 | 18 879.00 | | 61 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 579 120.00 | 75 120.00 | 2 504 000.00 | 2 579 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 915.00 | 778 336.00 | 1 909 578.00 | 2 687 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 754.00 | | | 728 754.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 237.00 | 12 374.00 | 2 863.00 | 15 237.00 |
VW T.V.A. | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 914.00 | 995 335.00 | 4 413 578.00 | 5 408 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 248 573.00 | | | 248 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
YT Sous‐traitance | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 981.00 | | | 221 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 305.00 | | | 318 305.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |