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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 222.00 | | 627 222.00 | 627 222.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 239.00 | | 668 239.00 | 668 239.00 |
CU Autres participations | 627 222.00 | | 627 222.00 | 627 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 500.00 | 608 500.00 | | 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 213.00 | 44 712.00 | | 49 213.00 |
DK Provisions réglementées | 2 722.00 | 1 378.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 663 769.00 | 654 589.00 | | 663 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 6 720.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470.00 | 7 890.00 | | 4 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 239.00 | 662 479.00 | | 668 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | 1 378.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 1 378.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -1 378.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787.00 | 9 288.00 | | 4 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 213.00 | 44 712.00 | | 49 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 222.00 | | | 627 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 222.00 | | | 627 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 378.00 | 1 344.00 | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 1 344.00 | | 1 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470.00 | 3 300.00 | 1 170.00 | 4 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
ZE Dividendes | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |