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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 431.00 | | 556 431.00 | 556 431.00 |
CF Disponibilités | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 135.00 | | 660 135.00 | 660 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CU Autres participations | 555 975.00 | | 555 975.00 | 555 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 500.00 | 608 500.00 | | 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 934.00 | 10 633.00 | | 12 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | 44 172.00 | | 10 094.00 |
DK Provisions réglementées | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 637 503.00 | 669 280.00 | | 637 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 93.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 3 300.00 | | 22 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 632.00 | 3 393.00 | | 22 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 135.00 | 672 674.00 | | 660 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 632.00 | 3 393.00 | | 22 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 067.00 | 48 671.00 | | 54 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 973.00 | 4 499.00 | | 43 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 094.00 | 44 172.00 | | 10 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 404.00 | | | 564 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 974.00 | 556 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 974.00 | 556 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 404.00 | | | 564 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |