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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 917.00 | | 522 917.00 | 522 917.00 |
CF Disponibilités | 1 526 687.00 | | 1 526 687.00 | 1 526 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 604.00 | | 2 049 604.00 | 2 049 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 065.00 | | 2 060 065.00 | 2 060 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 500.00 | 608 500.00 | | 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 439.00 | 12 934.00 | | 13 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 425.00 | 10 094.00 | | 1 410 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 032 364.00 | 637 503.00 | | 2 032 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 585.00 | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 701.00 | 22 632.00 | | 27 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 065.00 | 660 135.00 | | 2 060 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 701.00 | 22 632.00 | | 6 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049 493.00 | | | 2 049 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055 468.00 | | | 2 055 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 975.00 | | | 545 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 976.00 | | | 545 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509 493.00 | | | 1 509 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 335.00 | 54 067.00 | | 2 081 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 910.00 | 43 973.00 | | 670 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 425.00 | 10 094.00 | | 1 410 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 431.00 | | 5.00 | 556 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 975.00 | 10 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 975.00 | 10 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 431.00 | | 5.00 | 556 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 1 800.00 | 21 000.00 | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 701.00 | 6 701.00 | 21 000.00 | 27 701.00 |