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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 269.00 | | 579 269.00 | 579 269.00 |
CF Disponibilités | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 700.00 | | 671 700.00 | 671 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
CU Autres participations | 558 975.00 | | 558 975.00 | 558 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 500.00 | 608 500.00 | | 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | 5 834.00 | | 8 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 610.00 | 49 086.00 | | 44 610.00 |
DK Provisions réglementées | 4 809.00 | 3 615.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 666 253.00 | 667 034.00 | | 666 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 3 300.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 446.00 | 4 517.00 | | 5 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 700.00 | 671 551.00 | | 671 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446.00 | 4 517.00 | | 5 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195.00 | 1 344.00 | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 69 591.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -1 639.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 464.00 | 121 952.00 | | 49 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854.00 | 72 866.00 | | 4 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 610.00 | 49 086.00 | | 44 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 975.00 | | 20 294.00 | 558 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 975.00 | | 20 294.00 | 558 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 615.00 | 1 195.00 | | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | 1 195.00 | | 3 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |