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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 975.00 | | 558 975.00 | 558 975.00 |
CF Disponibilités | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 551.00 | | 671 551.00 | 671 551.00 |
CU Autres participations | 558 975.00 | | 558 975.00 | 558 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 500.00 | 608 500.00 | | 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 834.00 | 3 334.00 | | 5 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 086.00 | 49 213.00 | | 49 086.00 |
DK Provisions réglementées | 3 615.00 | 2 722.00 | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 667 034.00 | 663 769.00 | | 667 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517.00 | 4 470.00 | | 4 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 551.00 | 668 239.00 | | 671 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517.00 | 3 300.00 | | 4 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 591.00 | 1 344.00 | | 69 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -1 344.00 | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 952.00 | 54 000.00 | | 121 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 866.00 | 4 787.00 | | 72 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 086.00 | 49 213.00 | | 49 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 222.00 | | | 627 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 222.00 | | | 627 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 722.00 | 1 344.00 | 452.00 | 2 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722.00 | 1 344.00 | 452.00 | 2 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 344.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |