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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 404.00 | | 564 404.00 | 564 404.00 |
CF Disponibilités | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 674.00 | | 672 674.00 | 672 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
CU Autres participations | 558 975.00 | | 558 975.00 | 558 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 500.00 | 608 500.00 | | 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 633.00 | 8 333.00 | | 10 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 172.00 | 44 610.00 | | 44 172.00 |
DK Provisions réglementées | 5 975.00 | 4 809.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 669 280.00 | 666 253.00 | | 669 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 46.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 5 400.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393.00 | 5 446.00 | | 3 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 674.00 | 671 700.00 | | 672 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393.00 | 5 446.00 | | 3 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165.00 | 1 195.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 1 195.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -1 195.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 670.00 | 49 464.00 | | 48 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498.00 | 4 854.00 | | 4 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 172.00 | 44 610.00 | | 44 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 269.00 | | | 579 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 865.00 | 564 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 865.00 | 564 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 269.00 | | | 579 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 810.00 | 1 166.00 | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | 1 166.00 | | 4 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |