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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 780.00 | 27.00 | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 121.00 | 23 272.00 | 31 849.00 | 55 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897.00 | 2 602.00 | 1 295.00 | 3 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 717.00 | 26 654.00 | 35 063.00 | 61 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 612.00 | | 328 612.00 | 328 612.00 |
BZ Autres créances | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CF Disponibilités | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 972.00 | | 466 972.00 | 466 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 689.00 | 26 654.00 | 502 035.00 | 528 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DH Report à nouveau | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 548.00 | 40 137.00 | | 26 548.00 |
DL TOTAL (I) | 166 685.00 | 140 137.00 | | 166 685.00 |
DP Provisions pour risques | 8 350.00 | 16 700.00 | | 8 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 350.00 | 16 700.00 | | 8 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 612.00 | 67 656.00 | | 49 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 1 358.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 299.00 | 34 330.00 | | 154 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 948.00 | 107 083.00 | | 122 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 000.00 | 210 427.00 | | 327 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 035.00 | 367 265.00 | | 502 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 676.00 | 161 502.00 | | 295 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 887.00 | | 743 887.00 | 743 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 887.00 | | 743 887.00 | 743 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 7 251.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 744.00 | 755 450.00 | | 759 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 196.00 | 715 312.00 | | 733 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 548.00 | 40 137.00 | | 26 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 542.00 | | 13 175.00 | 48 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | 233.00 | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 076.00 | | 12 943.00 | 46 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 230.00 | 15 424.00 | | 11 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 223.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 673.00 | 15 201.00 | | 10 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | | 8 350.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | | 8 350.00 | 16 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 299.00 | 154 299.00 | | 154 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 328 612.00 | | | 328 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 567.00 | 18 243.00 | 31 325.00 | 49 567.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 945.00 | 368 945.00 | | 368 945.00 |
VW T.V.A. | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 000.00 | 295 676.00 | 31 325.00 | 327 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 039.00 | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | 3 557.00 | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 33 186.00 | 55 550.00 | | 33 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 778.00 | 19 997.00 | | 32 778.00 |
YT Sous‐traitance | 163 520.00 | 202 795.00 | | 163 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 225.00 | 75 717.00 | | 79 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 632.00 | 2 039.00 | | 3 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 029.00 | 146 776.00 | | 142 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 626.00 | 65 354.00 | | 82 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 012.00 | 357 617.00 | | 312 012.00 |