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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 423.00 | 70 196.00 | 22 228.00 | 92 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 030.00 | 9 041.00 | 34 989.00 | 44 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 260.00 | 80 043.00 | 57 216.00 | 137 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 202.00 | | 236 202.00 | 236 202.00 |
BZ Autres créances | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 251.00 | | 128 251.00 | 128 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 456.00 | | 497 456.00 | 497 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 715.00 | 80 043.00 | 554 672.00 | 634 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 607.00 | | | 213 607.00 |
DH Report à nouveau | | 138 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077.00 | 74 652.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 325 683.00 | 323 607.00 | | 325 683.00 |
DP Provisions pour risques | 29 016.00 | 22 556.00 | | 29 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 016.00 | 22 556.00 | | 29 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 069.00 | 3 508.00 | | 50 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 289.00 | 33 712.00 | | 31 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 483.00 | 101 653.00 | | 118 483.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 973.00 | 139 014.00 | | 199 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 672.00 | 485 177.00 | | 554 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 973.00 | 139 014.00 | | 199 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 658.00 | | 736 658.00 | 736 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 658.00 | | 736 658.00 | 736 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 22 148.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 634.00 | 931 020.00 | | 740 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 557.00 | 856 368.00 | | 738 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077.00 | 74 652.00 | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 749.00 | | 35 922.00 | 104 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 137 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 136 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 050.00 | | 35 922.00 | 102 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 836.00 | 19 400.00 | 1 193.00 | 61 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 030.00 | 19 400.00 | 1 193.00 | 61 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 556.00 | 6 460.00 | | 22 556.00 |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | 297.00 | 2 972.00 | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | 297.00 | 2 972.00 | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 231.00 | 6 757.00 | 2 972.00 | 25 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 757.00 | 2 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
UX Autres créances clients | 236 202.00 | 236 202.00 | | 236 202.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 205.00 | 269 205.00 | | 269 205.00 |
VW T.V.A. | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 973.00 | 199 973.00 | | 199 973.00 |