| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 142.00 | 40 154.00 | 19 988.00 | 60 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 046.00 | 3 623.00 | 423.00 | 4 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 886.00 | 44 584.00 | 22 303.00 | 66 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 453.00 | 33 085.00 | 226 368.00 | 259 453.00 |
BZ Autres créances | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 236 335.00 | | 236 335.00 | 236 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 681.00 | 33 085.00 | 487 596.00 | 520 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 568.00 | 77 669.00 | 509 899.00 | 587 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 2 007.00 | | 3 334.00 |
DH Report à nouveau | 63 351.00 | 38 130.00 | | 63 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 773.00 | 26 548.00 | | 80 773.00 |
DL TOTAL (I) | 247 458.00 | 166 685.00 | | 247 458.00 |
DP Provisions pour risques | 19 960.00 | 8 350.00 | | 19 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 960.00 | 8 350.00 | | 19 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 366.00 | 49 612.00 | | 31 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 360.00 | 154 299.00 | | 36 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 615.00 | 122 948.00 | | 174 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 481.00 | 327 000.00 | | 242 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 899.00 | 502 035.00 | | 509 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 618.00 | 295 676.00 | | 228 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 229.00 | | 851 229.00 | 851 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 229.00 | | 851 229.00 | 851 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 960.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 528.00 | 2 521.00 | | 21 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 580.00 | 759 744.00 | | 859 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 808.00 | 733 196.00 | | 778 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 773.00 | 26 548.00 | | 80 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 717.00 | | 5 437.00 | 61 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 66 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 64 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 018.00 | | 5 437.00 | 59 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 654.00 | 18 176.00 | 247.00 | 26 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 27.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 874.00 | 18 150.00 | 247.00 | 25 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 350.00 | 19 960.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 53 045.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 045.00 | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 217 826.00 | | | 217 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 325.00 | 17 462.00 | 13 863.00 | 31 325.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 238.00 | 286 238.00 | | 286 238.00 |
VW T.V.A. | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 481.00 | 228 618.00 | 13 863.00 | 242 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 2 306.00 | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | 3 303.00 | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 39 831.00 | 33 186.00 | | 39 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 637.00 | 32 778.00 | | 44 637.00 |
YT Sous‐traitance | 37 279.00 | 163 520.00 | | 37 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 287.00 | 79 225.00 | | 54 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 326.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | 3 632.00 | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 247.00 | 142 029.00 | | 167 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 907.00 | 82 626.00 | | 48 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 252.00 | 312 012.00 | | 180 252.00 |