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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 909.00 | 56 540.00 | 29 369.00 | 85 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 141.00 | 4 490.00 | 11 651.00 | 16 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 749.00 | 61 836.00 | 42 912.00 | 104 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 683.00 | 2 675.00 | 242 008.00 | 244 683.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 179 628.00 | | 179 628.00 | 179 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 939.00 | 2 675.00 | 442 264.00 | 444 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 687.00 | 64 511.00 | 485 177.00 | 549 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 955.00 | 97 458.00 | | 138 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 652.00 | 81 497.00 | | 74 652.00 |
DL TOTAL (I) | 323 607.00 | 288 955.00 | | 323 607.00 |
DP Provisions pour risques | 22 556.00 | 19 960.00 | | 22 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 556.00 | 19 960.00 | | 22 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508.00 | 13 881.00 | | 3 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 50.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | 97 002.00 | | 33 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 653.00 | 120 514.00 | | 101 653.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 014.00 | 231 456.00 | | 139 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 177.00 | 540 371.00 | | 485 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 014.00 | 227 953.00 | | 139 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 027.00 | | 873 027.00 | 873 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 027.00 | | 873 027.00 | 873 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 556.00 | |
GE Autres charges | | | 34 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -3 912.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | 21 084.00 | | 22 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 020.00 | 871 710.00 | | 931 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 368.00 | 790 213.00 | | 856 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 652.00 | 81 497.00 | | 74 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 538.00 | | 31 632.00 | 74 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 104 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 102 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 840.00 | | 31 632.00 | 71 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 387.00 | 13 872.00 | 1 422.00 | 49 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 580.00 | 13 872.00 | 1 422.00 | 48 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 960.00 | 22 556.00 | 19 960.00 | 19 960.00 |
6T Sur comptes clients | 34 689.00 | 2 675.00 | 34 689.00 | 34 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 689.00 | 2 675.00 | 34 689.00 | 34 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 649.00 | 25 231.00 | 54 649.00 | 54 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 241 117.00 | 241 117.00 | | 241 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 203.00 | 259 203.00 | | 259 203.00 |
VW T.V.A. | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 014.00 | 139 014.00 | | 139 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 3 332.00 | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 269.00 | 3 550.00 | | 3 269.00 |
ST Autres comptes | 60 088.00 | 45 363.00 | | 60 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 488.00 | 59 656.00 | | 40 488.00 |
YT Sous‐traitance | 38 174.00 | 34 268.00 | | 38 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 929.00 | 53 644.00 | | 100 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 321.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | 4 653.00 | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 699.00 | 189 802.00 | | 172 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 948.00 | 196 481.00 | | 242 948.00 |