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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 793.00 | 80 836.00 | 10 957.00 | 91 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 762.00 | 18 319.00 | 52 444.00 | 70 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 362.00 | 99 962.00 | 63 400.00 | 163 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 690.00 | | 157 690.00 | 157 690.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 152.00 | | 435 152.00 | 435 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 514.00 | 99 962.00 | 498 552.00 | 598 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 683.00 | 213 607.00 | | 190 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 120.00 | 2 077.00 | | -19 120.00 |
DL TOTAL (I) | 266 563.00 | 325 683.00 | | 266 563.00 |
DP Provisions pour risques | 22 060.00 | 29 016.00 | | 22 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 784.00 | | | 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 844.00 | 29 016.00 | | 22 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 039.00 | 50 069.00 | | 25 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 132.00 | 132.00 | | 40 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | 31 289.00 | | 36 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 308.00 | 118 483.00 | | 107 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 145.00 | 199 973.00 | | 209 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 552.00 | 554 672.00 | | 498 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 089.00 | 199 973.00 | | 194 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 259.00 | | 27 403.00 | 137 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 163 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 162 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 452.00 | | 27 403.00 | 136 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 043.00 | 21 219.00 | 1 301.00 | 80 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 236.00 | 21 219.00 | 1 301.00 | 79 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 016.00 | 16 384.00 | 22 556.00 | 29 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 016.00 | 16 384.00 | 22 556.00 | 29 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 600.00 | 22 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
UX Autres créances clients | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 038.00 | 9 982.00 | 15 056.00 | 25 038.00 |
VI Groupe et associés | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |
VW T.V.A. | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 144.00 | 194 088.00 | 15 056.00 | 209 144.00 |