| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 667.00 | 44 371.00 | 21 296.00 | 65 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 173.00 | 4 210.00 | 1 963.00 | 6 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 538.00 | 49 387.00 | 25 152.00 | 74 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 123.00 | 34 689.00 | 226 434.00 | 261 123.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 265 443.00 | | 265 443.00 | 265 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 909.00 | 34 689.00 | 515 219.00 | 549 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 447.00 | 84 076.00 | 540 371.00 | 624 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 334.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 458.00 | 63 351.00 | | 97 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 497.00 | 80 773.00 | | 81 497.00 |
DL TOTAL (I) | 288 955.00 | 247 458.00 | | 288 955.00 |
DP Provisions pour risques | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 881.00 | 31 366.00 | | 13 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 141.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 36 360.00 | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 514.00 | 174 615.00 | | 120 514.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 456.00 | 242 481.00 | | 231 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 371.00 | 509 899.00 | | 540 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 953.00 | 228 618.00 | | 227 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 698.00 | | 871 698.00 | 871 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 698.00 | | 871 698.00 | 871 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | 20.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | 20.00 | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | -20.00 | | -3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | 21 528.00 | | 21 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 710.00 | 859 580.00 | | 871 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 213.00 | 778 808.00 | | 790 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 497.00 | 80 773.00 | | 81 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 886.00 | | 17 972.00 | 66 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 320.00 | 74 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 320.00 | 71 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 188.00 | | 17 972.00 | 64 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 584.00 | 11 211.00 | 6 408.00 | 44 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 777.00 | 11 211.00 | 6 408.00 | 43 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
6T Sur comptes clients | 33 085.00 | 1 604.00 | | 33 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 085.00 | 1 604.00 | | 33 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 045.00 | 1 604.00 | | 53 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 219 496.00 | 219 496.00 | | 219 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 863.00 | 10 360.00 | 3 503.00 | 13 863.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 912.00 | 285 912.00 | | 285 912.00 |
VW T.V.A. | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 456.00 | 227 953.00 | 3 503.00 | 231 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 3 064.00 | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | 4 218.00 | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 45 363.00 | 39 831.00 | | 45 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 656.00 | 44 637.00 | | 59 656.00 |
YT Sous‐traitance | 34 268.00 | 37 279.00 | | 34 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 644.00 | 54 287.00 | | 53 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 470.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | 4 534.00 | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 802.00 | 167 247.00 | | 189 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 975.00 | 48 907.00 | | 54 975.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 481.00 | 180 252.00 | | 196 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |