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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 981.00 | 15 666.00 | 77 315.00 | 92 981.00 |
AN Terrains | 2 644.00 | 432.00 | 2 212.00 | 2 644.00 |
AP Constructions | 3 493 114.00 | 260 432.00 | 3 232 682.00 | 3 493 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 498.00 | 199 766.00 | 1 524 732.00 | 1 724 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 690.00 | 53 121.00 | 44 569.00 | 97 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 447.00 | 529 417.00 | 4 907 030.00 | 5 436 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444.00 | 4 406.00 | 5 038.00 | 9 444.00 |
BZ Autres créances | 395 169.00 | | 395 169.00 | 395 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 126.00 | | 280 126.00 | 280 126.00 |
CF Disponibilités | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 290.00 | 4 406.00 | 828 884.00 | 833 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 737.00 | 533 823.00 | 5 935 914.00 | 6 469 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
DH Report à nouveau | -58 777.00 | | | -58 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 353 644.00 | | | 3 353 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 465.00 | | | 3 767 465.00 |
DN Avances conditionnées | 623 610.00 | | | 623 610.00 |
DO TOTAL (II) | 623 610.00 | | | 623 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 736.00 | | | 790 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 847.00 | | | 325 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
EA Autres dettes | 178 183.00 | | | 178 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 092.00 | | | 1 402 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 914.00 | | | 5 935 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 617.00 | | | 665 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 172.00 | | 1 005 172.00 | 1 005 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 172.00 | | 1 005 172.00 | 1 005 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 690.00 | |
GE Autres charges | | | 11 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 808.00 | | | 209 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 716.00 | | | 1 229 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 879.00 | | | 1 234 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 057.00 | 48 690.00 | | 94 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | 84.00 | | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 379.00 | 48 774.00 | | 98 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 847.00 | 325 847.00 | | 325 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 183.00 | 178 183.00 | | 178 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 913.00 | 817 446.00 | 5 467.00 | 822 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 092.00 | 665 617.00 | 286 006.00 | 1 402 092.00 |