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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694 585.00 | 2 132 705.00 | 3 561 879.00 | 5 694 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 918.00 | 147.00 | 18 771.00 | 18 918.00 |
BZ Autres créances | 287 365.00 | | 287 365.00 | 287 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CF Disponibilités | 233 051.00 | | 233 051.00 | 233 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 132.00 | 147.00 | 697 985.00 | 698 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 716.00 | 2 132 852.00 | 4 259 865.00 | 6 392 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 569 529.00 | 2 132 705.00 | 3 436 824.00 | 5 569 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
DH Report à nouveau | -243 008.00 | -56 778.00 | | -243 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 182.00 | -186 230.00 | | -14 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 510 066.00 | 2 691 318.00 | | 2 510 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 636.00 | 2 926 071.00 | | 2 730 636.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 257 388.00 | 301 029.00 | | 257 388.00 |
DO TOTAL (II) | 257 388.00 | 301 029.00 | | 257 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 896.00 | 275 005.00 | | 287 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 896.00 | 275 005.00 | | 287 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 675.00 | 802 314.00 | | 544 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 583.00 | 190 200.00 | | 137 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 832.00 | 108 427.00 | | 116 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | 19 470.00 | | 2 838.00 |
EA Autres dettes | 182 018.00 | 181 930.00 | | 182 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 945.00 | 1 302 341.00 | | 983 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 865.00 | 4 804 446.00 | | 4 259 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 322 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 799.00 | 237 786.00 | | 233 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 1 979.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 846.00 | 235 807.00 | | 231 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 997.00 | 1 342 587.00 | | 1 600 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 178.00 | 1 528 817.00 | | 1 615 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 182.00 | -186 229.00 | | -14 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 928.00 | 342 777.00 | | 1 789 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 653.00 | 12 729.00 | | 57 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 275.00 | 330 048.00 | | 1 732 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 005.00 | 46 640.00 | 33 750.00 | 275 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 152.00 | 46 640.00 | 33 750.00 | 275 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 583.00 | 137 583.00 | | 137 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 832.00 | 116 832.00 | | 116 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 018.00 | 182 018.00 | | 182 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 316.00 | 58 608.00 | 244 956.00 | 544 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 844.00 | 359 697.00 | 147.00 | 359 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 041.00 | 359 697.00 | 344.00 | 360 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 945.00 | 498 237.00 | 244 956.00 | 983 945.00 |