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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 955.00 | 45 693.00 | 58 262.00 | 103 955.00 |
AP Constructions | 3 376 158.00 | 776 006.00 | 2 600 152.00 | 3 376 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 205.00 | 524 779.00 | 1 260 426.00 | 1 785 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 742.00 | 96 218.00 | 97 524.00 | 193 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 576.00 | 1 442 696.00 | 4 041 880.00 | 5 484 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 265.00 | 147.00 | 8 118.00 | 8 265.00 |
BZ Autres créances | 220 972.00 | | 220 972.00 | 220 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
CF Disponibilités | 250 227.00 | | 250 227.00 | 250 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 249.00 | 147.00 | 746 102.00 | 746 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 825.00 | 1 442 843.00 | 4 987 982.00 | 6 430 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
DH Report à nouveau | -76 557.00 | | | -76 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 881 578.00 | | | 2 881 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 558.00 | | | 3 302 558.00 |
DN Avances conditionnées | 344 852.00 | | | 344 852.00 |
DO TOTAL (II) | 344 852.00 | | | 344 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 685.00 | | | 291 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 685.00 | | | 291 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 065.00 | | | 625 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 926.00 | | | 159 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 885.00 | | | 1 048 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 980.00 | | | 4 987 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 005.00 | | | 481 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 766.00 | | 1 289 766.00 | 1 289 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 766.00 | | 1 289 766.00 | 1 289 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 696.00 | | | 247 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 696.00 | | | 247 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 790.00 | | | 1 557 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 012.00 | | | 1 538 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 389.00 | 350 052.00 | 24 744.00 | 1 117 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 822.00 | 11 871.00 | | 33 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 567.00 | 338 181.00 | 24 744.00 | 1 083 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 334.00 | 58 994.00 | 9 643.00 | 242 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 481.00 | 58 994.00 | 9 643.00 | 242 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |