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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 981.00 | 24 525.00 | 68 456.00 | 92 981.00 |
AP Constructions | 3 370 470.00 | 422 890.00 | 2 947 580.00 | 3 370 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 337.00 | 270 919.00 | 1 446 418.00 | 1 717 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 113.00 | 50 728.00 | 125 385.00 | 176 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 685.00 | 769 062.00 | 4 816 623.00 | 5 585 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 239 460.00 | | 239 460.00 | 239 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 862.00 | | 330 862.00 | 330 862.00 |
CF Disponibilités | 233 702.00 | | 233 702.00 | 233 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 777.00 | | 891 777.00 | 891 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 462.00 | 769 062.00 | 5 708 400.00 | 6 477 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
DH Report à nouveau | -63 940.00 | | | -63 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 060.00 | | | -8 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 251 747.00 | | | 3 251 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 508.00 | | | 3 657 508.00 |
DN Avances conditionnées | 424 152.00 | | | 424 152.00 |
DO TOTAL (II) | 424 152.00 | | | 424 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 475.00 | | | 736 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 772.00 | | | 432 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
EA Autres dettes | 168 654.00 | | | 168 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 100.00 | | | 1 433 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 400.00 | | | 5 708 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 843.00 | | | 751 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 865.00 | | 1 069 865.00 | 1 069 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 865.00 | | 1 069 865.00 | 1 069 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 893.00 | |
GE Autres charges | | | 11 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 710.00 | | | 230 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 820.00 | | | 1 334 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 880.00 | | | 1 342 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 060.00 | | | -8 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 747.00 | 50 893.00 | | 142 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 153.00 | 50 893.00 | 4 406.00 | 147 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 772.00 | 432 772.00 | | 432 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 475.00 | 55 218.00 | 291 051.00 | 736 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 461.00 | 862 264.00 | 197.00 | 862 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 100.00 | 751 843.00 | 291 051.00 | 1 433 100.00 |