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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511 874.00 | 1 789 927.00 | 3 721 946.00 | 5 511 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 390.00 | 1 789 927.00 | 3 947 462.00 | 5 737 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 149.00 | 146.00 | 12 002.00 | 12 149.00 |
BZ Autres créances | 187 862.00 | | 187 862.00 | 187 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 788.00 | | 451 788.00 | 451 788.00 |
CF Disponibilités | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 130.00 | 146.00 | 856 983.00 | 857 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 520.00 | 1 790 074.00 | 4 804 446.00 | 6 594 520.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
DH Report à nouveau | -56 778.00 | -76 557.00 | | -56 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 229.00 | 19 779.00 | | -186 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 691 317.00 | 2 881 577.00 | | 2 691 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 070.00 | 3 302 560.00 | | 2 926 070.00 |
DN Avances conditionnées | 301 029.00 | 344 852.00 | | 301 029.00 |
DO TOTAL (II) | 301 029.00 | 344 852.00 | | 301 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 005.00 | 291 684.00 | | 275 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 005.00 | 291 684.00 | | 275 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 314.00 | 625 476.00 | | 802 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 199.00 | 159 925.00 | | 190 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 426.00 | 96 489.00 | | 108 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 470.00 | 3 451.00 | | 19 470.00 |
EA Autres dettes | 181 930.00 | 163 233.00 | | 181 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 340.00 | 1 048 576.00 | | 1 302 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 446.00 | 4 987 674.00 | | 4 804 446.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 030 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 036.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 786.00 | 247 696.00 | | 237 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 786.00 | 247 696.00 | | 237 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 7 420.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 807.00 | 240 275.00 | | 235 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 587.00 | 1 557 789.00 | | 1 342 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 817.00 | 1 538 010.00 | | 1 528 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 229.00 | 19 779.00 | | -186 229.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 696.00 | 347 232.00 | | 1 442 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 693.00 | 11 960.00 | | 45 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 003.00 | 335 272.00 | | 1 397 003.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 685.00 | 49 173.00 | 65 853.00 | 291 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 832.00 | 49 173.00 | 65 853.00 | 291 832.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 908.00 | 257 592.00 | 240 710.00 | 801 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 050.00 | 794 050.00 | | 794 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 247.00 | 794 050.00 | 197.00 | 794 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 256.00 | 762 940.00 | 240 710.00 | 1 307 256.00 |