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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 654.00 | 33 822.00 | 68 832.00 | 102 654.00 |
AP Constructions | 3 376 158.00 | 599 448.00 | 2 776 710.00 | 3 376 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 287.00 | 421 122.00 | 1 366 165.00 | 1 787 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 017.00 | 62 996.00 | 122 021.00 | 185 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 632.00 | 1 117 388.00 | 4 359 244.00 | 5 476 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 996.00 | 147.00 | 8 849.00 | 8 996.00 |
BZ Autres créances | 244 372.00 | | 244 372.00 | 244 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 208.00 | | 151 208.00 | 151 208.00 |
CF Disponibilités | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 122.00 | 147.00 | 619 975.00 | 620 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 754.00 | 1 117 535.00 | 5 179 219.00 | 6 296 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
DH Report à nouveau | -71 999.00 | | | -71 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 558.00 | | | -4 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 092 497.00 | | | 3 092 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 701.00 | | | 3 493 701.00 |
DN Avances conditionnées | 388 512.00 | | | 388 512.00 |
DO TOTAL (II) | 388 512.00 | | | 388 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 334.00 | | | 242 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 334.00 | | | 242 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 257.00 | | | 681 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EA Autres dettes | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 672.00 | | | 1 054 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 219.00 | | | 5 179 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 607.00 | | | 429 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 146.00 | | 1 200 146.00 | 1 200 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 146.00 | | 1 200 146.00 | 1 200 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 635.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 062.00 | 348 327.00 | | 769 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 062.00 | 348 327.00 | | 769 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 640.00 | 57 635.00 | 8 941.00 | 193 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 193 640.00 | 57 782.00 | 8 941.00 | 193 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 152.00 | 177 152.00 | | 177 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 257.00 | 56 192.00 | 234 859.00 | 681 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 607.00 | 582 607.00 | | 582 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 804.00 | 582 607.00 | 197.00 | 582 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 672.00 | 429 607.00 | 234 859.00 | 1 054 672.00 |