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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 222.00 | 777.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 111.00 | 3 888.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 205.00 | 35 053.00 | 106 151.00 | 141 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 777.00 | 42 386.00 | 3 760 390.00 | 3 802 777.00 |
BT Marchandises | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
BZ Autres créances | 282 003.00 | | 282 003.00 | 282 003.00 |
CF Disponibilités | 210 535.00 | | 210 535.00 | 210 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 198.00 | | 962 198.00 | 962 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 975.00 | 42 386.00 | 4 722 588.00 | 4 764 975.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 068.00 | | | 353 068.00 |
DL TOTAL (I) | 413 068.00 | | | 413 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 113.00 | | | 2 819 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 554.00 | | | 794 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 203.00 | | | 430 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 649.00 | | | 265 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 520.00 | | | 4 309 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 588.00 | | | 4 722 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 203.00 | 430 203.00 | | 430 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 320.00 | 794 320.00 | | 794 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 114.00 | 268 937.00 | 1 092 256.00 | 2 819 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 306 200.00 | | | 3 306 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 087.00 | | | 487 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 884.00 | 342 662.00 | 8 222.00 | 350 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 520.00 | 1 759 344.00 | 1 092 256.00 | 4 309 520.00 |