| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 11 452.00 | 4 287.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 036.00 | 74 724.00 | 74 311.00 | 149 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | 5 270.00 | 2 951.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 465.00 | 93 448.00 | 3 730 016.00 | 3 823 465.00 |
BT Marchandises | 383 019.00 | | 383 019.00 | 383 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
BZ Autres créances | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 269.00 | | 638 269.00 | 638 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 734.00 | 93 448.00 | 4 368 285.00 | 4 461 734.00 |
CU Autres participations | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 547 008.00 | 347 068.00 | | 547 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 414.00 | 199 939.00 | | 202 414.00 |
DL TOTAL (I) | 815 422.00 | 613 008.00 | | 815 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 281.00 | 2 550 339.00 | | 2 279 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 528.00 | 807 516.00 | | 818 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 269.00 | 410 537.00 | | 346 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 099.00 | 124 473.00 | | 104 099.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 5 748.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 863.00 | 3 898 616.00 | | 3 552 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 285.00 | 4 511 624.00 | | 4 368 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 892.00 | 1 619 481.00 | | 2 006 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 528.00 | | | 818 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 415.00 | | 3 050.00 | 3 820 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 823 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 602 000.00 | | | 3 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 777.00 | | | 164 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 638.00 | | 3 050.00 | 53 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 581.00 | 20 597.00 | | 67 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 111.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 692.00 | 20 486.00 | | 65 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 269.00 | 346 269.00 | | 346 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 100 943.00 | 100 943.00 | | 100 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 281.00 | 272 389.00 | 1 106 461.00 | 2 279 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 041.00 | | | 271 041.00 |
VP Divers | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 391.00 | 231 169.00 | 8 222.00 | 239 391.00 |