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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 735.00 | 14 116.00 | 3 618.00 | 17 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 036.00 | 110 039.00 | 38 997.00 | 149 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | 6 600.00 | 1 622.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 110.00 | 132 756.00 | 3 695 353.00 | 3 828 110.00 |
BT Marchandises | 304 842.00 | | 304 842.00 | 304 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
BZ Autres créances | 233 659.00 | | 233 659.00 | 233 659.00 |
CF Disponibilités | 290 274.00 | | 290 274.00 | 290 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 277.00 | | 915 277.00 | 915 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 387.00 | 132 756.00 | 4 610 631.00 | 4 743 387.00 |
CU Autres participations | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 956 507.00 | 749 422.00 | | 956 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 948.00 | 207 085.00 | | 147 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 456.00 | 1 022 507.00 | | 1 170 456.00 |
DP Provisions pour risques | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 758.00 | 2 007 021.00 | | 2 177 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 207.00 | 825 761.00 | | 849 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 361.00 | 301 710.00 | | 279 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 436.00 | 71 299.00 | | 74 436.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 4 331.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 407.00 | 3 210 124.00 | | 3 387 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 631.00 | 4 285 399.00 | | 4 610 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 310.00 | 1 476 661.00 | | 1 485 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 115.00 | | 1 995.00 | 3 826 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 602 000.00 | | | 3 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 777.00 | | 1 995.00 | 164 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 342.00 | 18 814.00 | | 107 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 342.00 | 18 814.00 | | 105 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 362.00 | 279 362.00 | | 279 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 851.00 | 855 851.00 | | 855 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 758.00 | 275 660.00 | 1 423 617.00 | 2 177 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 255.00 | | | 129 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 659.00 | 233 659.00 | | 233 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 384.00 | 320 161.00 | 8 222.00 | 328 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 408.00 | 1 485 310.00 | 1 423 617.00 | 3 387 408.00 |