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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 888.00 | 111.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 9 749.00 | 5 990.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 036.00 | 55 942.00 | 93 094.00 | 149 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | 1 812.00 | 6 410.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 415.00 | 69 392.00 | 3 751 022.00 | 3 820 415.00 |
BT Marchandises | 364 572.00 | | 364 572.00 | 364 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
BZ Autres créances | 213 489.00 | | 213 489.00 | 213 489.00 |
CF Disponibilités | 109 354.00 | | 109 354.00 | 109 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 601.00 | | 760 601.00 | 760 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 016.00 | 69 392.00 | 4 511 624.00 | 4 581 016.00 |
CU Autres participations | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 068.00 | | | 347 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 939.00 | 353 068.00 | | 199 939.00 |
DL TOTAL (I) | 613 008.00 | 413 068.00 | | 613 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 339.00 | 2 819 113.00 | | 2 550 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 516.00 | 794 554.00 | | 807 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 537.00 | 430 203.00 | | 410 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 473.00 | 265 649.00 | | 124 473.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 616.00 | 4 309 520.00 | | 3 898 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 624.00 | 4 722 588.00 | | 4 511 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 481.00 | 1 759 343.00 | | 1 619 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 777.00 | | | 3 802 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 387.00 | 25 194.00 | | 42 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 667.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | 24 527.00 | | 41 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 537.00 | 410 537.00 | | 410 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 340.00 | 271 205.00 | 1 098 886.00 | 2 550 340.00 |
VI Groupe et associés | 807 517.00 | 807 517.00 | | 807 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 937.00 | | | 268 937.00 |
VP Divers | 213 489.00 | | | 213 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 898.00 | 286 675.00 | 8 222.00 | 294 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 616.00 | 1 619 481.00 | 1 098 886.00 | 3 898 616.00 |