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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 735.00 | 15 929.00 | 1 805.00 | 17 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 036.00 | 126 657.00 | 22 378.00 | 149 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | 7 681.00 | 540.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 610.00 | 152 269.00 | 3 676 340.00 | 3 828 610.00 |
BT Marchandises | 271 317.00 | | 271 317.00 | 271 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
BZ Autres créances | 226 606.00 | | 226 606.00 | 226 606.00 |
CF Disponibilités | 311 617.00 | | 311 617.00 | 311 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 875.00 | | 887 875.00 | 887 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 485.00 | 152 269.00 | 4 564 216.00 | 4 716 485.00 |
CU Autres participations | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 60 000.00 | | 120 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 404.00 | | | 682 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 456.00 | 956 507.00 | | 1 104 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 019.00 | 147 948.00 | | 218 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 630.00 | 1 170 456.00 | | 2 131 630.00 |
DP Provisions pour risques | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 200.00 | 2 177 758.00 | | 1 902 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 196.00 | 849 207.00 | | 103 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 815.00 | 279 361.00 | | 267 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 548.00 | 74 436.00 | | 90 548.00 |
EA Autres dettes | 16 058.00 | 6 643.00 | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 818.00 | 3 387 407.00 | | 2 379 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 216.00 | 4 610 631.00 | | 4 564 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 545.00 | 1 485 310.00 | | 798 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 110.00 | | 500.00 | 3 828 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 602 000.00 | | | 3 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 772.00 | | | 166 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 338.00 | | 500.00 | 59 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 156.00 | 18 431.00 | | 126 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 156.00 | 18 431.00 | | 124 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 815.00 | 267 815.00 | | 267 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 200.00 | 320 927.00 | 1 389 145.00 | 1 902 200.00 |
VI Groupe et associés | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 540.00 | | | 275 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 607.00 | 226 607.00 | | 226 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 163.00 | 304 940.00 | 8 222.00 | 313 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 819.00 | 798 545.00 | 1 389 145.00 | 2 379 819.00 |