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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 12 600.00 | 3 139.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 036.00 | 92 741.00 | 56 295.00 | 149 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | 6 529.00 | 1 692.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 115.00 | 113 871.00 | 3 712 243.00 | 3 826 115.00 |
BT Marchandises | 360 491.00 | | 360 491.00 | 360 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
BZ Autres créances | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 156.00 | | 573 156.00 | 573 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 271.00 | 113 871.00 | 4 285 399.00 | 4 399 271.00 |
CU Autres participations | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 749 422.00 | 547 008.00 | | 749 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 085.00 | 202 414.00 | | 207 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 507.00 | 815 422.00 | | 1 022 507.00 |
DP Provisions pour risques | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 021.00 | 2 279 281.00 | | 2 007 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 761.00 | 818 528.00 | | 825 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 710.00 | 346 269.00 | | 301 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 299.00 | 104 099.00 | | 71 299.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 4 685.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 124.00 | 3 552 863.00 | | 3 210 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 399.00 | 4 368 285.00 | | 4 285 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 661.00 | 1 545 970.00 | | 1 476 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 465.00 | | 2 650.00 | 3 823 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 826 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 602 000.00 | | | 3 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 777.00 | | | 164 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 688.00 | | 2 650.00 | 56 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 178.00 | 19 164.00 | | 88 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 178.00 | 19 164.00 | | 86 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 710.00 | 301 710.00 | | 301 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 022.00 | 273 558.00 | 1 115 011.00 | 2 007 022.00 |
VI Groupe et associés | 825 762.00 | 825 762.00 | | 825 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 242.00 | | | 272 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 779.00 | 195 557.00 | 8 222.00 | 203 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 125.00 | 1 476 662.00 | 1 115 011.00 | 3 210 125.00 |