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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 577.00 | 12 035.00 | 48 542.00 | 60 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 435.00 | 4 565.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 525.00 | 35 334.00 | 127 191.00 | 162 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 661.00 | 12 113.00 | 27 548.00 | 39 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 391.00 | 63 918.00 | 225 474.00 | 289 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 933.00 | 16 851.00 | 262 082.00 | 278 933.00 |
BN En cours de production de biens | 124 907.00 | | 124 907.00 | 124 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 957.00 | | 334 957.00 | 334 957.00 |
BZ Autres créances | 271 666.00 | | 271 666.00 | 271 666.00 |
CF Disponibilités | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 024.00 | 16 851.00 | 1 066 173.00 | 1 083 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 415.00 | 80 769.00 | 1 291 647.00 | 1 372 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
DL TOTAL (I) | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
DP Provisions pour risques | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 750.00 | | | 399 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 381.00 | | | 705 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 929.00 | | | 1 194 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 647.00 | | | 1 291 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 436.00 | | 259 436.00 | 259 436.00 |
FD Production vendue biens | 2 881 435.00 | | 2 881 435.00 | 2 881 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 871.00 | | 3 140 871.00 | 3 140 871.00 |
FM Production stockée | | | 34 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 851.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 392.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 289 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 202 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 232.00 | 314.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 035.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 761.00 | 314.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 476.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 381.00 | 705 381.00 | | 705 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
UX Autres créances clients | 334 957.00 | | | 334 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 361.00 | 4 397.00 | 10 964.00 | 15 361.00 |
VI Groupe et associés | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 199.00 | | | 252 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 679.00 | 621 051.00 | 17 628.00 | 638 679.00 |
VW T.V.A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 928.00 | 1 183 964.00 | 10 964.00 | 1 194 928.00 |