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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 577.00 | 24 151.00 | 36 426.00 | 60 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 435.00 | 1 565.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 935.00 | 58 100.00 | 115 835.00 | 173 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 661.00 | 20 120.00 | 19 541.00 | 39 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 964.00 | 109 806.00 | 191 158.00 | 300 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 046.00 | 11 903.00 | 226 143.00 | 238 046.00 |
BN En cours de production de biens | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 029.00 | | 718 029.00 | 718 029.00 |
BZ Autres créances | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CF Disponibilités | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 954.00 | 11 903.00 | 1 156 051.00 | 1 167 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 919.00 | 121 709.00 | 1 347 210.00 | 1 468 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 566.00 | 31 243.00 | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 124 809.00 | 81 243.00 | | 124 809.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 476.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 435.00 | 15 476.00 | | 11 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 958.00 | 15 361.00 | | 10 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 133.00 | 705 381.00 | | 715 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 884.00 | 70 825.00 | | 83 884.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 3 612.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 966.00 | 1 194 929.00 | | 1 210 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 210.00 | 1 291 647.00 | | 1 347 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 335.00 | | 660 335.00 | 660 335.00 |
FD Production vendue biens | 2 576 352.00 | | 2 576 352.00 | 2 576 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 687.00 | | 3 236 687.00 | 3 236 687.00 |
FM Production stockée | | | 28 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 086.00 | 11 053.00 | | 19 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 393.00 | 3 240 001.00 | | 3 297 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 828.00 | 3 208 758.00 | | 3 253 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 566.00 | 31 243.00 | | 43 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 391.00 | | 11 573.00 | 289 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 186.00 | | 11 410.00 | 202 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 628.00 | | 163.00 | 17 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 917.00 | 45 889.00 | | 63 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 035.00 | 12 115.00 | | 12 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 3 000.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 447.00 | 30 773.00 | | 47 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 476.00 | 11 435.00 | 15 476.00 | 15 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 851.00 | 12 000.00 | 16 851.00 | 16 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 851.00 | 12 000.00 | 16 851.00 | 16 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 327.00 | 23 435.00 | 32 327.00 | 32 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 133.00 | 715 133.00 | | 715 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
UX Autres créances clients | 718 029.00 | | | 718 029.00 |
VB T. V. A. | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 958.00 | 4 481.00 | 6 477.00 | 10 958.00 |
VI Groupe et associés | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 000.00 | 808 209.00 | 17 791.00 | 826 000.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 966.00 | 1 204 489.00 | 6 477.00 | 1 210 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |