| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 577.00 | 60 497.00 | 80.00 | 60 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 805.00 | 16 495.00 | 5 310.00 | 21 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 530.00 | 140 365.00 | 75 165.00 | 215 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 282.00 | 28 473.00 | 4 809.00 | 33 282.00 |
AX Avances et acomptes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 987.00 | 245 830.00 | 107 157.00 | 352 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 332.00 | 12 517.00 | 237 815.00 | 250 332.00 |
BN En cours de production de biens | 132 555.00 | | 132 555.00 | 132 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 706.00 | | 1 055 706.00 | 1 055 706.00 |
BZ Autres créances | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 376.00 | 12 517.00 | 1 507 860.00 | 1 520 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 363.00 | 258 347.00 | 1 615 017.00 | 1 873 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 286.00 | 159 824.00 | | 178 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 472.00 | 18 462.00 | | -169 472.00 |
DL TOTAL (I) | 63 815.00 | 233 286.00 | | 63 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 34.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 111.00 | 5 139.00 | | 7 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 111.00 | 5 173.00 | | 7 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 000.00 | 10 924.00 | | 409 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 608.00 | 353 373.00 | | 327 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 145.00 | 649 278.00 | | 669 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 997.00 | 134 933.00 | | 135 997.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 091.00 | 1 148 508.00 | | 1 544 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 017.00 | 1 386 967.00 | | 1 615 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 543.00 | 4 044.00 | 692 587.00 | 688 543.00 |
FD Production vendue biens | 2 173 478.00 | 64 283.00 | 2 237 761.00 | 2 173 478.00 |
FG Production vendue services | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 118.00 | 68 327.00 | 2 969 445.00 | 2 901 118.00 |
FM Production stockée | | | -2 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 053.00 | 4 515 935.00 | | 2 975 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 524.00 | 4 497 473.00 | | 3 144 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 472.00 | 18 462.00 | | -169 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 443.00 | | 39 601.00 | 353 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 19 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 056.00 | 352 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 034.00 | 251 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 927.00 | | 39 601.00 | 251 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 809.00 | 54 290.00 | 20 269.00 | 211 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 382.00 | 12 115.00 | | 48 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 227.00 | 4 268.00 | | 12 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 200.00 | 37 906.00 | 20 269.00 | 151 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 173.00 | 1 972.00 | 34.00 | 5 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 787.00 | | 1 271.00 | 13 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 787.00 | | 1 271.00 | 13 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 960.00 | 1 972.00 | 1 305.00 | 18 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 145.00 | 669 145.00 | | 669 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 706.00 | 1 055 706.00 | | 1 055 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 000.00 | 9 000.00 | 400 000.00 | 409 000.00 |
VI Groupe et associés | 327 608.00 | 327 608.00 | | 327 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VP Divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 016.00 | 1 133 904.00 | 19 111.00 | 1 153 016.00 |
VW T.V.A. | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 091.00 | 1 144 091.00 | 400 000.00 | 1 544 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |