| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 577.00 | 48 382.00 | 12 195.00 | 60 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 805.00 | 12 227.00 | 9 578.00 | 21 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 200.00 | 112 786.00 | 75 414.00 | 188 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 432.00 | 38 414.00 | 16 018.00 | 54 432.00 |
AX Avances et acomptes | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 443.00 | 211 809.00 | 141 634.00 | 353 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 746.00 | 13 787.00 | 261 958.00 | 275 746.00 |
BN En cours de production de biens | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 023.00 | | 811 023.00 | 811 023.00 |
BZ Autres créances | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CF Disponibilités | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 086.00 | 13 787.00 | 1 245 299.00 | 1 259 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 563.00 | 225 596.00 | 1 386 967.00 | 1 612 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
DL TOTAL (I) | 214 824.00 | 214 824.00 | | 214 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 243.00 | 734 243.00 | | 734 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 326.00 | 114 326.00 | | 114 326.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 480.00 | 1 364 480.00 | | 1 364 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 208.00 | 1 582 208.00 | | 1 582 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 795.00 | 27 091.00 | 1 052 886.00 | 1 025 795.00 |
FD Production vendue biens | 3 233 263.00 | 216 849.00 | 3 450 112.00 | 3 233 263.00 |
FG Production vendue services | | 6 330.00 | 6 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 059.00 | 250 270.00 | 4 509 329.00 | 4 259 059.00 |
FM Production stockée | | | -6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 30 716.00 | | 10 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 935.00 | 4 156 062.00 | | 4 515 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 473.00 | 4 066 047.00 | | 4 497 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 462.00 | 90 015.00 | | 18 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 891.00 | | 35 552.00 | 317 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 205.00 | | 6 600.00 | 15 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 798.00 | | 28 129.00 | 223 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 311.00 | | 823.00 | 18 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 937.00 | 53 872.00 | | 157 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 266.00 | 12 115.00 | | 36 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 3 187.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 630.00 | 38 570.00 | | 112 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 904.00 | 2 269.00 | | 2 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 927.00 | 13 787.00 | 11 927.00 | 11 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 927.00 | 13 787.00 | 11 927.00 | 11 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 831.00 | 16 056.00 | 11 927.00 | 14 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 278.00 | 649 278.00 | | 649 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
UX Autres créances clients | 811 023.00 | 811 023.00 | | 811 023.00 |
VB T. V. A. | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VI Groupe et associés | 353 373.00 | 353 373.00 | | 353 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 729.00 | 897 595.00 | 19 134.00 | 916 729.00 |
VW T.V.A. | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 508.00 | 1 148 508.00 | | 1 148 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |