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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 20 991.00 | 1 929.00 | 22 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 565.00 | 157 134.00 | 64 431.00 | 221 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 596.00 | 31 419.00 | 4 177.00 | 35 596.00 |
AX Avances et acomptes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 088.00 | 210 121.00 | 103 967.00 | 314 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 208.00 | 28 610.00 | 543 598.00 | 572 208.00 |
BN En cours de production de biens | 510 570.00 | | 510 570.00 | 510 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 553.00 | | 1 218 553.00 | 1 218 553.00 |
BZ Autres créances | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 220 471.00 | | 220 471.00 | 220 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 641.00 | 28 610.00 | 2 534 031.00 | 2 562 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 729.00 | 238 731.00 | 2 637 998.00 | 2 876 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 733.00 | 578.00 | 12 156.00 | 12 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 815.00 | 178 286.00 | | 8 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 716.00 | -169 472.00 | | 153 716.00 |
DL TOTAL (I) | 217 531.00 | 63 815.00 | | 217 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 378.00 | 7 111.00 | | 9 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 378.00 | 7 111.00 | | 9 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 409 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 327 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 927.00 | 669 145.00 | | 1 749 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 695.00 | 135 997.00 | | 254 695.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 2 341.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 089.00 | 1 544 091.00 | | 2 411 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 998.00 | 1 615 017.00 | | 2 637 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 093.00 | 650.00 | 881 743.00 | 881 093.00 |
FD Production vendue biens | 5 045 017.00 | 153 120.00 | 5 198 137.00 | 5 045 017.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 110.00 | 153 770.00 | 6 079 880.00 | 5 926 110.00 |
FM Production stockée | | | 15 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 205.00 | 2 975 053.00 | | 6 111 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 489.00 | 3 144 524.00 | | 5 957 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 716.00 | -169 472.00 | | 153 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 987.00 | | 37 174.00 | 352 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 577.00 | | 12 733.00 | 60 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 18 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 074.00 | 314 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 577.00 | 12 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 977.00 | 259 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 805.00 | | 1 115.00 | 21 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 494.00 | | 23 326.00 | 251 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 830.00 | 39 844.00 | 75 554.00 | 245 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 497.00 | 658.00 | 60 577.00 | 60 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 495.00 | 4 496.00 | | 16 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 838.00 | 34 691.00 | 14 977.00 | 168 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 111.00 | 2 267.00 | | 7 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 517.00 | 28 610.00 | 12 517.00 | 12 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 517.00 | 28 610.00 | 12 517.00 | 12 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 628.00 | 30 877.00 | 12 517.00 | 19 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 927.00 | 1 749 927.00 | | 1 749 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 553.00 | 1 218 553.00 | | 1 218 553.00 |
VB T. V. A. | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 983.00 | 1 259 391.00 | 18 591.00 | 1 277 983.00 |
VW T.V.A. | 127 734.00 | 127 734.00 | | 127 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 089.00 | 2 011 089.00 | 400 000.00 | 2 411 089.00 |