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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 577.00 | 36 266.00 | 24 311.00 | 60 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 205.00 | 9 040.00 | 6 165.00 | 15 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 005.00 | 85 865.00 | 92 140.00 | 178 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 793.00 | 26 765.00 | 19 028.00 | 45 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 891.00 | 157 937.00 | 159 954.00 | 317 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 542.00 | 11 927.00 | 226 615.00 | 238 542.00 |
BN En cours de production de biens | 232 197.00 | | 232 197.00 | 232 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 651.00 | | 851 651.00 | 851 651.00 |
BZ Autres créances | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CF Disponibilités | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 181.00 | 11 927.00 | 1 422 254.00 | 1 434 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 072.00 | 169 864.00 | 1 582 208.00 | 1 752 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 809.00 | 26 243.00 | | 69 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 015.00 | 43 566.00 | | 90 015.00 |
DL TOTAL (I) | 214 824.00 | 124 809.00 | | 214 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 904.00 | 1 435.00 | | 2 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 904.00 | 11 435.00 | | 2 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | 10 958.00 | | 6 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 243.00 | 715 133.00 | | 734 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 326.00 | 83 884.00 | | 114 326.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 1 241.00 | | 2 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 480.00 | 1 210 966.00 | | 1 364 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 208.00 | 1 347 210.00 | | 1 582 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 382.00 | | 671 382.00 | 671 382.00 |
FD Production vendue biens | 3 461 379.00 | | 3 461 379.00 | 3 461 379.00 |
FG Production vendue services | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 455.00 | | 4 134 455.00 | 4 134 455.00 |
FM Production stockée | | | -3 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 716.00 | 19 086.00 | | 30 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 062.00 | 3 297 393.00 | | 4 156 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 047.00 | 3 253 827.00 | | 4 066 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 015.00 | 43 566.00 | | 90 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 964.00 | | 16 927.00 | 300 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 6 205.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 596.00 | | 10 202.00 | 213 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 791.00 | | 520.00 | 17 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 806.00 | 48 131.00 | | 109 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 151.00 | 12 115.00 | | 24 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | 1 605.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 220.00 | 34 410.00 | | 78 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 435.00 | 2 904.00 | 11 435.00 | 11 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 11 927.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 11 927.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 435.00 | 14 831.00 | 23 435.00 | 23 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 243.00 | 734 243.00 | | 734 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
UX Autres créances clients | 851 651.00 | | | 851 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 483.00 | 4 559.00 | 1 924.00 | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 038.00 | 906 727.00 | 18 311.00 | 925 038.00 |
VW T.V.A. | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 480.00 | 1 362 556.00 | 1 924.00 | 1 364 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |