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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 020.00 | 700.00 | 3 319.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 273.00 | 3 202.00 | 14 071.00 | 17 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 343.00 | 3 903.00 | 19 440.00 | 23 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 729.00 | | 525 729.00 | 525 729.00 |
BZ Autres créances | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CF Disponibilités | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 973.00 | | 617 973.00 | 617 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 317.00 | 3 903.00 | 637 413.00 | 641 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
DL TOTAL (I) | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 654.00 | | | 254 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
EA Autres dettes | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 891.00 | | | 557 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 413.00 | | | 637 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 030.00 | | | 552 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 373.00 | | 12 538.00 | 22 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 567.00 | 23 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 567.00 | 21 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | | 12 538.00 | 20 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 4 671.00 | 3 226.00 | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 4 671.00 | 3 226.00 | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 654.00 | 254 654.00 | | 254 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 525 729.00 | | | 525 729.00 |
VB T. V. A. | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 973.00 | 5 112.00 | 5 861.00 | 10 973.00 |
VI Groupe et associés | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 431.00 | 545 381.00 | 2 050.00 | 547 431.00 |
VW T.V.A. | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 891.00 | 552 030.00 | 5 861.00 | 557 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
ST Autres comptes | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
YT Sous‐traitance | 898 099.00 | | | 898 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 782.00 | | | 215 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 218.00 | | | 1 024 218.00 |