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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 020.00 | 1 504.00 | 2 515.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 499.00 | 9 491.00 | 9 007.00 | 18 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 569.00 | 10 996.00 | 13 572.00 | 24 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 361.00 | | 770 361.00 | 770 361.00 |
BZ Autres créances | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CF Disponibilités | 399 052.00 | | 399 052.00 | 399 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 334.00 | | 1 384 334.00 | 1 384 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 904.00 | 10 996.00 | 1 397 907.00 | 1 408 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 062.00 | | | 310 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 522.00 | | | 312 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
EA Autres dettes | 246 563.00 | | | 246 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 449.00 | | | 217 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 224.00 | | | 1 272 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 907.00 | | | 1 397 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 357.00 | | | 1 271 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 308.00 | | | 304 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368.00 | 3 628.00 | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 3 628.00 | | 7 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 522.00 | 312 522.00 | | 312 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 948.00 | 308 948.00 | | 308 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 450.00 | 217 450.00 | | 217 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 362.00 | 770 362.00 | | 770 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 308.00 | 304 308.00 | | 304 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 754.00 | 4 887.00 | 867.00 | 5 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VP Divers | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 381.00 | 936 331.00 | 2 050.00 | 938 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 225.00 | 1 271 358.00 | 867.00 | 1 272 225.00 |