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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 020.00 | 2 308.00 | 1 711.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961.00 | 3 538.00 | 2 422.00 | 5 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 031.00 | 5 847.00 | 6 183.00 | 12 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 638.00 | 19 162.00 | 493 476.00 | 512 638.00 |
BZ Autres créances | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
CF Disponibilités | 276 453.00 | | 276 453.00 | 276 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 988.00 | 19 162.00 | 888 826.00 | 907 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 020.00 | 25 009.00 | 895 010.00 | 920 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DG Autres réserves | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
DL TOTAL (I) | 163 386.00 | | | 163 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 453.00 | | | 263 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 062.00 | | | 328 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
EA Autres dettes | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 623.00 | | | 731 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 010.00 | | | 895 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 946.00 | | | 679 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 775.00 | | | 211 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 538.00 | 12 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 538.00 | 9 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 625.00 | 1 789.00 | 10 567.00 | 14 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625.00 | 1 789.00 | 10 567.00 | 14 625.00 |