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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 020.00 | 1 906.00 | 2 113.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 499.00 | 12 718.00 | 5 781.00 | 18 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 569.00 | 14 624.00 | 9 944.00 | 24 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 648.00 | 19 162.00 | 354 486.00 | 373 648.00 |
BZ Autres créances | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CF Disponibilités | 167 123.00 | | 167 123.00 | 167 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 592.00 | 19 162.00 | 594 430.00 | 613 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 162.00 | 33 787.00 | 604 375.00 | 638 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DG Autres réserves | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DL TOTAL (I) | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 721.00 | | | 226 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
EA Autres dettes | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 602.00 | | | 458 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 375.00 | | | 604 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 568.00 | | | 455 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 997.00 | 3 628.00 | 14 625.00 | 10 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 3 628.00 | 14 625.00 | 10 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 722.00 | 226 722.00 | | 226 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 373 648.00 | 373 648.00 | | 373 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 553.00 | 412 503.00 | 2 050.00 | 414 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 602.00 | 455 569.00 | 3 034.00 | 458 602.00 |