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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 020.00 | 2 710.00 | 1 309.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961.00 | 4 257.00 | 1 704.00 | 5 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 031.00 | 6 968.00 | 5 063.00 | 12 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 064.00 | 19 162.00 | 771 902.00 | 791 064.00 |
BZ Autres créances | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
CF Disponibilités | 248 479.00 | | 248 479.00 | 248 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 073.00 | 19 162.00 | 1 123 911.00 | 1 143 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 104.00 | 26 130.00 | 1 128 974.00 | 1 155 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
DL TOTAL (I) | 249 198.00 | | | 249 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 764.00 | | | 246 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 758.00 | | | 458 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 429.00 | | | 168 429.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 776.00 | | | 879 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 974.00 | | | 1 128 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 776.00 | | | 879 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 764.00 | | | 246 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848.00 | 1 121.00 | 6 968.00 | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 1 121.00 | 6 968.00 | 5 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 758.00 | 458 758.00 | | 458 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 791 064.00 | 791 064.00 | | 791 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 765.00 | 246 765.00 | | 246 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 544.00 | 843 494.00 | 2 050.00 | 845 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 776.00 | 879 776.00 | | 879 776.00 |