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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 020.00 | 1 102.00 | 2 917.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 499.00 | 6 265.00 | 12 234.00 | 18 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 569.00 | 7 368.00 | 17 201.00 | 24 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 519.00 | | 631 519.00 | 631 519.00 |
BZ Autres créances | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CF Disponibilités | 119 199.00 | | 119 199.00 | 119 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 968.00 | | 807 968.00 | 807 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 538.00 | 7 368.00 | 825 169.00 | 832 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 713.00 | | | 319 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
EA Autres dettes | 254 635.00 | | | 254 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 362.00 | | | 738 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 169.00 | | | 825 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 955.00 | | | 734 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903.00 | 3 465.00 | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 3 465.00 | | 3 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 714.00 | 319 714.00 | | 319 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 819.00 | 336 819.00 | | 336 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 631 519.00 | | | 631 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 4 992.00 | 3 408.00 | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VP Divers | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 769.00 | 657 719.00 | 2 050.00 | 659 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 363.00 | 734 955.00 | 3 408.00 | 738 363.00 |