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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 4 628.00 | 435.00 | 5 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 515.00 | 3 003.00 | 27 512.00 | 30 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 437.00 | 38 822.00 | 198 615.00 | 237 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 009.00 | 46 453.00 | 231 555.00 | 278 009.00 |
BT Marchandises | 509 555.00 | | 509 555.00 | 509 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BZ Autres créances | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 080.00 | | 616 080.00 | 616 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 089.00 | 46 453.00 | 847 635.00 | 894 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 333.00 | | | 353 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 511.00 | | | 237 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 431.00 | | | 750 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 635.00 | | | 847 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 418.00 | | 1 265 418.00 | 1 265 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 418.00 | | 1 265 418.00 | 1 265 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 453.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 415.00 | | | 1 278 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 736.00 | | | 1 235 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 278 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 453.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 511.00 | 237 511.00 | | 237 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 419.00 | 59 552.00 | 234 101.00 | 338 419.00 |
VI Groupe et associés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 043.00 | | | 387 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 466.00 | 101 472.00 | 4 994.00 | 106 466.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 521.00 | 468 654.00 | 234 101.00 | 747 521.00 |